Наименование бизнес-проекта

Программа автоматического обновления для программ 1С - 1С АВТО ОБНОВЛЕНИЕ.

Описание бизнес идеи, бизнес-проекта, продукта, услуги

Автоматическое обновление старой версии конфигурации программы 1С на новую. Аналогом является ручной труд программиста. Программа автообновления позволяет выполнять обновление значительно быстрее и с меньшим количеством ошибок.

Цели бизнес-проекта

1. Продать 2000 копий программы 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ к 2015 году.
2. Из около миллиона Пользователей программы 1С - завоевать к 2015 году 0,2% пользователей, которые будут работать с программой 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ.

Краткое описание рынка и возможностей

Рынок программы 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ напрямую связан с количеством инсталляций программы 1С.

На рынке СНГ компания 1С занимает первое место по количеству проданных копий. 1С готовится к выходу на IPO и выходит на западные рынки. То есть сейчас рынок ограничивается странами СНГ, но в будущем возможно расширение границ и увеличение количества пользователей программы 1С.

Описание проблемы

Необходимость примерно 4 раза в год обновлять версии конфигурации программы 1С. Сделать это можно только вручную - труд большой и монотонный.

Краткое описание решения

Программа 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ позволяет обновить конфигурацию при минимальном участии специалиста по 1С.

Преимущества проекта и рыночные возможности

Преимуществами является то, что 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ:

1. Быстрее - за счет автоматизации
2. Дешевле - за счет исполнения в регионе и автоматизации
3. Качественнее - за счет использованных алгоритмов и автоматизированного тестирования

Краткий обзор технологии

Автоматический анализ изменений в старой конфигурации, внесенных при внедрении и перенос их в новую конфигурацию, тестирование.

Возможные аналоги, конкуренты, конкурентные технологии или существующие решения, направленные на ту же задачу

У программы 1С автоматическое обновление нет прямых конкурентов. И у услуги в целом также прямых конкурентов нет - только ручной труд программистов.

Бизнес-модель

Применяется 2 способа монетизации бизнес-проекта:

• продажа коробочной версии программы «АВТООБНОВЛЕНИЕ»
• оказание услуг по обновлению нетиповых конфигураций

Предварительный прогноз продаж – кратко

Периоды	2011	2012	2013	2014	2015	итого за 5 лет
Количество продаж программы	300	350	400	450	500	2 000
Количество продаж поддержки		150	475	850	1 275	2 750
Количество продаж услуги	300	500	700	900	1 100	3 500

Стратегия развития

• Сертифицировать программу на 1С: Совместимо
• Получить статус 1С: Франчайзи
• Продвигать через прайс 1С
• Активно рекламировать на специализированных порталах klerk.ru и buh.ru
• Вести переговоры с фирмами 1С: Франчайзи о сотрудничестве
• Продвигать услугу обновления нетиповых конфигураций 1С.

Так как обновления выходят постоянно – постоянный финансовый поток. Каждое следующее обновление делать проще. Чем больше проектов – тем дешевле.

Текущая ситуация по проекту (что сделано, какие произведены расходы/затраты)

• Выполнено финансирование запуска проекта
• Подготовлен готовый программный комплекс 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ - разработка 3,5 года командой из 6 человек
• Генерируется стабильный доход от обновления конфигураций на заказ
• Существует команда специалистов, умеющая делать сложные обновления, применяя автообновление
• Получен положительный опыт внедрения 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ, разработчики способные развивать и совершенствовать продукт
• Существует раскрученный сайт с описанием и документацией

Риски проекта

Описание рисков

Риск	Противодействующее мероприятие
Компания 1С - регулятор рынка	Развитие программы, согласно условиям 1С Сертификация в 1С
Появление программы конкурента	Усиление маркетинговых мероприятий
Появление на рынке конкурента 1С	Вероятность такого события близка к нулю

SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
отсутствие аналогов скорость, цена, качество	отсутствие финансирования проекта
Возможности	Угрозы
развитие компании 1С, возможный выход на международный рынок	возможное отсутствие интереса со стороны программистов, так как заменит существенную часть их работы

Финансовые показатели проекта

Объем и структура требуемых инвестиций

Инвестиционные затраты	Инвестиции, руб.
Первоначальные расходы на развитие	450 000
Первоначальные расходы на продвижение	650 000
Прохождение сертификации 1С	Н/Д
Получение статуса 1С: Франчайзи	Н/Д
Прямые продажи	Н/Д
Маркетинговые мероприятия и реклама	Н/Д
Итого	1 100 000

Финансовый план проекта - Отчет о прибылях и убытках (Форма ф-2), руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	7 050 000	9 987 500	14 981 250	20 562 500	26 731 250
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	450 000	525 000	600 000	675 000	750 000
Валовая прибыль	6 600 000	9 462 500	14 381 250	19 887 500	25 981 250
Коммерческие расходы	2 875 000	4 112 500	4 700 000	5 287 500	5 875 000
Управленческие расходы	1 440 000	1 560 000	1 820 000	2 120 000	2 460 000
Прибыль (убыток) от продаж	2 285 000	3 790 000	7 861 250	12 480 000	17 646 250
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 285 000	3 790 000	7 861 250	12 480 000	17 646 250
Текущий налог на прибыль	457 000	758 000	1 572 250	2 496 000	3 529 250
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 828 000	3 032 000	6 289 000	9 984 000	14 117 000

График использования инвестиций - Отчет о движении денежных средств (Форма ф-4) , руб.

Наименование показателя	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Движение денежных средств по текущей деятельности
Поступило денежных средств	7 050 000	9 987 500	14 981 250	20 562 500	26 731 250
Направлено денежных средств	4 765 000	6 197 500	7 120 000	8 082 500	9 085 000
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	2 285 000	3 790 000	7 861 250	12 480 000	17 646 250
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступило денежных средств	1 100 000	0	0	0	0
Направлено денежных средств	1 100 000	0	0	0	0
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	0	0	0	0	0
Результат движения денежных средств за отчетный период	1 185 000	3 790 000	7 861 250	12 480 000	17 646 250
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	1 100 000	1 185 000	4 975 000	12 836 250	25 316 250
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 185 000	4 975 000	12 836 250	25 316 250	42 962 500

Показатели проекта

Наименование показателя	значение
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %	47,11
NPV (чистая приведенная стоимость), руб. за 5 лет	20 666 623
DR (ставка дисконтирования NPV), %	9

Краткое обоснование ставки дисконтирования (DR)

Риски проекта 10%, инфляция 2010 год 8,2%, средняя ставка по вкладам 8%

Предложение инвестору

Цели инвестиций

Продвижение проекта 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ.

Так как товар для рынка новый, то потребители о нем мало информированы. Поэтому инвестиции привлекаются для ускорения продвижения продукта.

Оценка вложений со стороны инициатора проекта (материальные и нематериальные активы и их стоимость)

Описание актива	Оценка стоимости
Готовый программный комплекс 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ	6 млн. руб.
Раскрученный сайт с описанием, документацией и поддержкой	20 тыс. руб.

Структура владения до инвестиций

1 владелец – 100% доля

Структура владения после инвестиций

Инвестор - доля 18,3%, собственник – доля 81,7%

Состав инвесторов, доли и форма участия в бизнес-проекте

Частные лица, доли в существующей компании

Основные условия Сделки (акции/доли/долг)

Доли.

Инвестиционные транши

1 транш - расходы на развитие в сумме 450 000 рублей.

2 транш - расходы на продвижение в сумме 650 000 рублей.

Условия к исполнению по траншам

Получение средств в начале первого года проекта, возврат в конце года.

Выход из проекта

Стратегия выхода Инвесторов

Выкуп долю инвестора владельцем/текущим собственником или инвестор может перепродать свою долю другому инвестору.

Планируемый срок выхода

1 год.

Предполагаемая цена выхода

2 2000 000 рублей.

Мультипликатор при выходе (x)

2

Описание команды бизнес-проекта

Краткая информация об опыте и компетенции ключевых участников бизнес-проекта

Руководитель – ШЕЕ, общее руководство организацией.

Продвижение услуг и продуктов компании на рынок. Разработка описаний, рекламных проспектов, презентаций программных продуктов. Маркетинговые исследования. Развитие сайта компании. Разработка проектной документации, технических заданий, технических проектов. Управление группой разработчиков.

Опыт работы программистом более 14 лет. Руководитель и участник проектов по разработке тиражного программного обеспечение.

Проектирование и разработка программного комплекса «1С АВТООБНОВЛЕНИЕ».

Участие и руководство крупными аутсорсинговыми проектами по внедрению 1С, УПП.

Проектирование, разработка и внедрение программного обеспечения в области ЖКХ.

Внедрение 1С: Предприятие 7.7, 8.0, 8.1 в организациях. Разработка конфигураций с 0.

Администрирование компьютерных сетей, ИТ-консалтинг.

Количество сотрудников в компании, кого планируется привлечь в ходе реализации проекта - 19 человек.

ТЭП бизнес-проекта 1С АВТООБНОВЛЕНИЕ см. в разделе ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ по ссылке.